슈퍼 마이크로 컴퓨터의 놀라운 2024년

AI 경쟁은 작년에 엔비디아, 마이크로소프트, 알파벳, 그리고 나머지 "매그니피센트 7"의 빅테크 기업들과 함께 시작되었습니다.

혁신적인 신기술에 대한 낙관은 시장을 빠르게 변화시켰습니다. 여러분도 이 이야기를 잘 알고 계실 겁니다. 하지만 작년에 주가가 약 400% 상승한 엔비디아와 같은 대형 승자 외에도 훨씬 더 큰 상승세를 보인 새로운 기업들이 등장하기 시작했습니다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)가 그 예입니다.

이 회사의 주식 차트는 금요일의 20% 하락에도 불구하고 2023-24년 랠리의 맥락에서 완벽한 스틱형 상승세를 보이고 있습니다. 

뱅크 오브 아메리카가 새로 발표한 보고서(목표주가 1,040달러, 매수)에 따르면, 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 강점은 처음부터 서버를 구축하여 다른 회사가 할 수 없는 커스터마이징이 가능하며, 이는 AI 애플리케이션에 완벽한 솔루션을 제공하고 있습니다. 30년 역사의 AI 혁신 경쟁의 승리자라 할 수 있습니다.

말 그대로 블랙박스 하드웨어 기술이며, 투자자들은 그 안에 담긴 내용을 편안하게 신뢰하고 있습니다. 지난 한 달 동안 176%, 지난 1년 동안 841% 상승한 주가를 기록했습니다. 지난 몇 년 동안 이란, 러시아, 중국과의 밀착 관계와 관련된 사소한 스캔들은 시장에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다.

현재 투자자들의 흥분과 포모(FOMO) 현상으로 인해 인공지능에 대한 확고한 신뢰 수준이 이러한 패턴을 만들어내고 있습니다.

지금까지 칩(엔비디아), 칩 생산 및 아키텍처(ARM, 슈퍼 마이크로 컴퓨터), 소비자 소프트웨어(마이크로소프트), B2B 소프트웨어(팔란티어), 디바이스(AI 칩을 탑재한 모든 신형 휴대폰과 컴퓨터) 등에서 이러한 현상을 보았습니다.

본격적인 AI 시대 2년 차에 접어들면서 이제 초점은 적어도 부분적으로는 이러한 빅테크 기업에서 이 분야의 소규모 기업으로 옮겨가고 있습니다. 때로는 기업 가이던스나 애널리스트 리포트, 심지어 이번 주처럼 엔비디아가 큰 지분을 인수할 때 스포트라이트를 받기도 합니다. 그리고 투자자들이 저평가된 다음 잠재적 AI 플레이를 발견하면 주가는 급등하고 있습니다.

 

 

출처: Yahoo Finance, Chart of the Week: Super Micro is having a super 2024, Feb 17. 2024